2023-08-04 09:48:58 来源 : 金融界
8月3日，港股早盘弱势震荡，午后冲高回落，互联网板块逆市走强。重手聚焦港股互联网龙头股的港股互联网ETF（513770）午后持续攀升，场内价格逆市大涨2.05%，成交额3.44亿元。
今日互联网板块反弹，或与两则利空消息逐步被消化有关。
一个是惠誉下调美国评级消息落地，市场已逐步消化这一利空消息。
(资料图片)
另一个是摩根士丹利分析师在周三的一份报告中表示，“下调中国股票评级，建议投资者获利了结”。
对此，国内多家公募机构回应表示，争论无益，投资者的投资理念、方法和对市场的判断各不相同。7月底的重要会议进一步强化了政策底预期，国内外金融经济环境也在发生积极变化，对权益资产可考虑在市场底部区域适度增加配置，重申对港股市场信心。
四大迹象表明，内资、外资或正逐步回流港股
中泰国际发布研究报告称，内资、外资逐步回流港股，增加港股上升动力。
首先，港股通于20天累计净流入金额已回升至173.3亿港元，大幅扭转了此前累计净流出的趋势。
其次，反映外资的北向资金自互联互通开通以来累计净流量创出历史新高。
第三，周期性及成长性较强及外资持股占比较多的信息科技、可选消费及医疗保健行业表现较强，而恒生科技指数率先向上突破，市场风格明显转向。
第四，美元指数自7月18日的低点持续反弹，同期离岸人民币不跌反涨，叠加港汇自今年5月以来逐渐摆脱7.85的弱方兑换保证水平，显示外资有回流中国资产的倾向。
机构态度转向乐观，建议逢低做多
对于港股后市趋势，中泰国际表示，由于盈利及流动性预期出现边际好转，预计港股波动中枢会逐渐上移，而上行动力亦会增强，但短期中国经济的内生复苏动能仍较反复，资金大举回流仍然需要等待实际政策落地情况及经济数据持续改善，而美国可能对中国提出新一轮的产业制限都对港股的升势带来局部扰动。结合重要会议的思路及美联储的利率周期，成长及周期股会有较佳弹性，策略上逢低做多。
浙商证券观点认为，7月港股市场在前期宽幅震荡后，随着高层会议的政策定调，市场开启了强势反弹。整体来看，浙商对港股基本面与资金面的预期皆有所改善，因此对于港股后市，开始转为乐观。
据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。
风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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